(2554)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.4580美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 19.4580
幅度 0.08% 最低淨值(年) 18.3690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.45800.08
08/1319.44200.36
08/1219.3720-0.11
08/1119.39400.14
08/0819.3660-0.12
08/0719.39000.10
08/0619.37100.04
08/0519.36400.24
08/0419.3180-0.14
08/0119.34500.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3119.28900.10
07/3019.27000.03
07/2919.26500.18
07/2819.23100.03
07/2519.22600.05
07/2419.2160-0.02
07/2319.2200-0.04
07/2219.22800.09
07/2119.21100.25
07/1819.16400.09