國外基金淨值

(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
最新淨值	35.9540美元(2025/08/14)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	36.0150
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	28.6090

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	35.9540	-0.17
08/13	36.0150	1.30
08/12	35.5530	0.20
08/11	35.4820	0.23
08/08	35.4020	0.11
08/07	35.3640	0.76
08/06	35.0970	0.16
08/05	35.0420	0.37
08/04	34.9130	1.20
08/01	34.4990	-1.66

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	35.0830	-0.46
07/30	35.2460	-0.34
07/29	35.3670	-0.24
07/28	35.4530	-0.23
07/25	35.5350	-0.59
07/24	35.7450	0.66
07/23	35.5090	1.32
07/22	35.0470	0.02
07/21	35.0390	0.19
07/18	34.9730	0.55

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