國外基金淨值

(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
最新淨值	33.7930美元(2025/06/03)
漲跌	0.11	最高淨值(年)	33.8270
幅度	0.34%	最低淨值(年)	28.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	33.7930	0.34
06/02	33.6800	0.01
05/30	33.6750	0.00
05/28	33.6760	0.23
05/27	33.5990	0.01
05/26	33.5950	1.27
05/23	33.1750	-0.34
05/22	33.2880	-1.39
05/21	33.7570	-0.21
05/20	33.8270	0.67

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	33.6020	0.19
05/16	33.5370	0.88
05/15	33.2430	-0.02
05/14	33.2480	0.33
05/13	33.1390	0.25
05/12	33.0560	1.21
05/08	32.6600	-0.14
05/07	32.7070	0.14
05/06	32.6620	-0.04
05/05	32.6760	0.24

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