瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.5120美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.9110
幅度 0.03% 最低淨值(年) 14.4030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.51200.03
12/0215.5080-0.10
12/0115.52300.05
11/2815.5160-0.14
11/2715.53700.04
11/2615.5310-0.01
11/2515.53300.30
11/2415.48600.10
11/2115.4700-0.09
11/2015.4840-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.5170-0.03
11/1815.52200.02
11/1715.5190-0.17
11/1415.54600.02
11/1315.54300.17
11/1215.5160-0.15
11/1115.54000.05
11/1015.53200.27
11/0715.4900-0.25
11/0615.5290-0.03