瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4950美元(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 15.4950
幅度 0.60% 最低淨值(年) 13.6950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.49500.60
06/0415.4020-0.05
06/0315.4100-0.01
06/0215.41100.22
05/3015.3770-0.30
05/2815.42400.06
05/2715.4140-0.14
05/2615.43600.05
05/2315.42800.85
05/2215.2980-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/2115.32800.28
05/2015.28500.23
05/1915.2500-0.10
05/1615.26600.38
05/1515.20800.06
05/1415.19900.26
05/1315.1590-0.28
05/1215.2010-0.39
05/0815.2600-0.40
05/0715.3220-0.05