瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.6550美元(2025/01/31)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 15.4500
幅度 -0.50% 最低淨值(年) 13.4690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3114.6550-0.50
01/3014.72900.02
01/2914.72600.18
01/2814.7000-0.38
01/2714.75600.16
01/2414.73200.77
01/2314.6190-0.12
01/2214.63700.37
01/2114.58300.40
01/2014.52500.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/1714.48500.24
01/1614.45100.15
01/1514.42900.12
01/1414.41200.06
01/1314.4030-0.59
01/1014.4880-0.25
01/0914.52500.04
01/0814.5190-0.43
01/0714.58100.29
01/0614.5390-0.10