瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.7830美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.7830
幅度 0.10% 最低淨值(年) 14.4030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.78300.10
08/1315.76800.61
08/1215.6720-0.08
08/1115.68400.05
08/0815.6760-0.04
08/0715.68300.36
08/0615.62600.07
08/0515.61500.04
08/0415.60800.87
08/0115.4740-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.4810-0.48
07/3015.5560-0.04
07/2915.5620-0.25
07/2815.6010-0.13
07/2515.6220-0.36
07/2415.67800.17
07/2315.65200.25
07/2215.61300.13
07/2115.59200.18
07/1815.56400.31