瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.5830美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 15.4500
幅度 0.40% 最低淨值(年) 13.4690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.58300.40
01/2014.52500.28
01/1714.48500.24
01/1614.45100.15
01/1514.42900.12
01/1414.41200.06
01/1314.4030-0.59
01/1014.4880-0.25
01/0914.52500.04
01/0814.5190-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.58100.29
01/0614.5390-0.10
01/0314.5530-0.16
01/0214.5760-0.02
12/3114.57900.06
12/3014.57000.10
12/2714.5550-0.34
12/2314.60400.15
12/2014.58200.04
12/1914.5760-0.87