瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4950美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 9.8610
幅度 0.52% 最低淨值(年) 9.2420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.49500.52
06/049.44600.11
06/039.43600.23
06/029.4140-0.36
05/309.44800.47
05/289.40400.14
05/279.39100.27
05/239.36600.46
05/229.3230-0.48
05/219.3680-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.37400.11
05/199.3640-0.62
05/169.42200.46
05/159.3790-0.09
05/149.3870-0.01
05/139.38800.16
05/129.3730-0.60
05/089.4300-0.03
05/079.43300.48
05/069.3880-0.27