瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6520美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.8610
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.2420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.65200.03
08/139.64900.51
08/129.6000-0.33
08/119.63200.12
08/089.6200-0.29
08/079.64800.18
08/069.63100.03
08/059.6280-0.01
08/049.62900.01
08/019.62800.31
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.59800.21
07/309.5780-0.03
07/299.58100.36
07/289.54700.00
07/259.54700.06
07/249.5410-0.08
07/239.5490-0.22
07/229.57000.09
07/219.56100.40
07/189.52300.16