瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7920美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 9.8990
幅度 0.38% 最低淨值(年) 9.2420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.79200.38
12/029.7550-0.02
12/019.7570-0.80
11/289.83600.36
11/269.8010-0.10
11/259.81100.39
11/249.77300.09
11/219.76400.24
11/209.74100.07
11/199.7340-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.74900.14
11/179.7350-0.10
11/149.7450-0.22
11/139.7660-0.16
11/129.78200.36
11/109.74700.00
11/079.7470-0.17
11/069.76400.29
11/059.7360-0.16
11/049.7520-0.17