瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1390美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.4730
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.8080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1390-0.05
08/1310.14400.51
08/1210.0930-0.28
08/1110.12100.12
08/0810.1090-0.30
08/0710.13900.13
08/0610.12600.05
08/0510.12100.00
08/0410.1210-0.03
08/0110.12400.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.11000.17
07/3010.0930-0.03
07/2910.09600.33
07/2810.06300.01
07/2510.06200.10
07/2410.0520-0.15
07/2310.0670-0.19
07/2210.08600.08
07/2110.07800.41
07/1810.03700.15