瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9520美元(2025/06/06)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 10.4730
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 9.8080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/069.9520-0.72
06/0510.02400.50
06/049.97400.08
06/039.96600.31
06/029.9350-0.68
05/3010.00300.50
05/289.95300.09
05/279.94400.21
05/239.92300.43
05/229.8810-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.9250-0.02
05/209.92700.12
05/199.9150-0.54
05/169.96900.40
05/159.92900.04
05/149.92500.01
05/139.92400.16
05/129.9080-0.58
05/089.9660-0.02
05/079.96800.40