瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1770美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.3250
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.8080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.17700.33
12/0210.1440-0.02
12/0110.1460-0.91
11/2810.23900.28
11/2610.2100-0.13
11/2510.22300.38
11/2410.18400.07
11/2110.17700.16
11/2010.16100.19
11/1910.1420-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.16200.20
11/1710.1420-0.10
11/1410.1520-0.16
11/1310.1680-0.17
11/1210.18500.33
11/1010.1510-0.07
11/0710.1580-0.13
11/0610.17100.32
11/0510.1390-0.18
11/0410.1570-0.12