瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0010美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.4730
幅度 0.40% 最低淨值(年) 9.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.00100.29
01/179.97200.40
01/169.9320-0.01
01/159.93300.85
01/149.8490-0.22
01/139.8710-0.12
01/109.8830-0.27
01/089.9100-0.29
01/079.9390-0.20
01/069.9590-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.9950-0.02
01/029.9970-0.50
12/3110.04700.12
12/3010.03500.28
12/2710.00700.04
12/2310.0030-0.26
12/2010.02900.08
12/1910.0210-1.02
12/1810.1240-0.01
12/1710.1250-0.03