瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.7130美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8850
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.3780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.71300.12
08/137.70400.13
08/127.6940-0.03
08/117.69600.00
08/087.6960-0.04
08/077.69900.06
08/067.69400.07
08/057.68900.26
08/047.6690-0.14
08/017.6800-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.72600.00
07/307.7260-0.01
07/297.72700.08
07/287.72100.05
07/257.71700.01
07/247.71600.06
07/237.71100.05
07/227.70700.14
07/217.69600.18
07/187.68200.09