瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.6580美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8120
幅度 0.16% 最低淨值(年) 7.3780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.65800.16
12/027.6460-0.10
12/017.6540-0.55
11/287.69600.17
11/267.68300.14
11/257.67200.12
11/247.66300.03
11/217.66100.05
11/207.65700.10
11/197.6490-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.6610-0.07
11/177.6660-0.04
11/147.6690-0.23
11/137.68700.09
11/127.68000.23
11/107.6620-0.01
11/077.6630-0.04
11/067.66600.13
11/057.6560-0.04
11/047.6590-0.27