瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.5910美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.8850
幅度 0.04% 最低淨值(年) 7.3780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.59100.04
06/027.5880-0.67
05/307.63900.25
05/287.62000.37
05/277.5920-0.05
05/237.59600.09
05/227.5890-0.29
05/217.61100.08
05/207.6050-0.09
05/197.61200.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/167.6010-0.08
05/157.6070-0.05
05/147.61100.29
05/137.58900.68
05/127.53800.03
05/087.53600.09
05/077.52900.25
05/067.5100-0.12
05/057.5190-0.09
05/027.5260-0.82