瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6340歐元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.6340
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.0790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.63400.15
06/0211.6160-0.09
05/3011.62600.18
05/2811.6050-0.02
05/2711.60700.14
05/2611.5910-0.06
05/2311.59800.57
05/2211.5320-0.17
05/2111.5520-0.06
05/2011.5590-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.5610-0.05
05/1611.56700.26
05/1511.53700.10
05/1411.52600.22
05/1311.5010-0.17
05/1211.5210-0.42
05/0811.5700-0.02
05/0711.57200.26
05/0611.5420-0.09
05/0511.5520-0.07