瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6790歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.7090
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.3150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.6790-0.05
08/1311.68500.27
08/1211.6530-0.17
08/1111.67300.02
08/0811.6710-0.18
08/0711.69200.01
08/0611.6910-0.01
08/0511.69200.04
08/0411.68700.07
08/0111.67900.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.67600.05
07/3011.6700-0.05
07/2911.6760-0.06
07/2811.68300.24
07/2511.6550-0.12
07/2411.6690-0.34
07/2311.70900.03
07/2211.70600.08
07/2111.69700.28
07/1811.6640-0.05