瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6910歐元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.7590
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.3810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.69100.09
12/0211.68000.09
12/0111.6690-0.32
11/2811.7060-0.03
11/2711.70900.02
11/2611.70700.00
11/2511.70700.09
11/2411.6960-0.01
11/2111.69700.05
11/2011.6910-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.69700.02
11/1811.69500.05
11/1711.68900.00
11/1411.6890-0.15
11/1311.7070-0.10
11/1211.71900.03
11/1111.71500.04
11/1011.71000.05
11/0711.7040-0.11
11/0611.71700.01