國外基金淨值

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
最新淨值	11.4190美元(2025/08/14)
漲跌	-0.09	最高淨值(年)	11.5120
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	7.7610

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.4190	-0.81
08/13	11.5120	3.47
08/12	11.1260	0.04
08/11	11.1210	-0.27
08/08	11.1510	-0.64
08/07	11.2230	0.42
08/06	11.1760	-0.43
08/05	11.2240	1.69
08/04	11.0370	2.14
08/01	10.8060	-2.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.0410	-1.48
07/30	11.2070	-1.27
07/29	11.3510	0.39
07/28	11.3070	0.84
07/25	11.2130	-1.24
07/24	11.3540	0.26
07/23	11.3240	1.72
07/22	11.1320	0.16
07/21	11.1140	0.03
07/18	11.1110	1.95

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