國外基金淨值

瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
最新淨值	26.2710美元(2025/08/14)
漲跌	-0.22	最高淨值(年)	26.4920
幅度	-0.83%	最低淨值(年)	18.8620

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	26.2710	-0.83
08/13	26.4920	3.11
08/12	25.6940	-0.05
08/11	25.7070	0.25
08/08	25.6440	-0.26
08/07	25.7110	1.50
08/06	25.3310	-0.49
08/05	25.4560	1.75
08/04	25.0190	2.06
08/01	24.5140	-2.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	25.0700	-0.51
07/30	25.1990	-0.90
07/29	25.4270	0.30
07/28	25.3520	0.84
07/25	25.1410	-0.91
07/24	25.3720	0.41
07/23	25.2680	1.79
07/22	24.8240	-0.66
07/21	24.9880	-0.19
07/18	25.0350	2.08

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