國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值	14.9680美元(2025/12/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	15.0420
幅度	0.33%	最低淨值(年)	13.7980

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.9680	0.33
12/02	14.9190	-0.03
12/01	14.9230	-0.52
11/28	15.0010	0.33
11/26	14.9510	-0.09
11/25	14.9650	0.29
11/24	14.9220	0.13
11/21	14.9020	0.21
11/20	14.8710	0.11
11/19	14.8540	-0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	14.8790	0.18
11/17	14.8530	-0.09
11/14	14.8670	-0.15
11/13	14.8890	-0.17
11/12	14.9150	0.34
11/10	14.8650	-0.08
11/07	14.8770	-0.11
11/06	14.8940	0.32
11/05	14.8470	-0.18
11/04	14.8740	-0.13

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