國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值	14.6390美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	14.6470
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	13.7980

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	14.6390	-0.05
08/13	14.6470	0.52
08/12	14.5710	-0.29
08/11	14.6130	0.12
08/08	14.5950	-0.32
08/07	14.6420	0.12
08/06	14.6240	0.06
08/05	14.6150	0.00
08/04	14.6150	0.01
08/01	14.6140	0.63

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.5220	0.17
07/30	14.4980	-0.04
07/29	14.5040	0.34
07/28	14.4550	0.01
07/25	14.4540	0.09
07/24	14.4410	-0.16
07/23	14.4640	-0.19
07/22	14.4920	0.09
07/21	14.4790	0.40
07/18	14.4210	0.16

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