國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值	14.2610美元(2025/06/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	14.5380
幅度	0.25%	最低淨值(年)	13.6490

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	14.2610	0.25
06/02	14.2250	-0.18
05/30	14.2500	0.51
05/28	14.1780	0.09
05/27	14.1650	0.23
05/23	14.1330	0.44
05/22	14.0710	-0.47
05/21	14.1380	-0.05
05/20	14.1450	0.11
05/19	14.1300	-0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	14.2090	0.43
05/15	14.1480	0.02
05/14	14.1450	0.01
05/13	14.1440	0.11
05/12	14.1290	-0.63
05/08	14.2180	-0.02
05/07	14.2210	0.42
05/06	14.1620	-0.17
05/05	14.1860	-0.13
05/02	14.2050	-0.84

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