瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3970美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.6650
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.0620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.3970-0.05
08/139.40200.52
08/129.3530-0.29
08/119.38000.12
08/089.3690-0.32
08/079.39900.13
08/069.38700.06
08/059.3810-0.01
08/049.38200.01
08/019.38100.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.35300.16
07/309.3380-0.03
07/299.34100.33
07/289.31000.01
07/259.30900.09
07/249.3010-0.16
07/239.3160-0.19
07/229.33400.10
07/219.32500.40
07/189.28800.16