瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2140美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.6650
幅度 0.25% 最低淨值(年) 9.0620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.21400.25
06/029.1910-0.51
05/309.23800.50
05/289.19200.10
05/279.18300.23
05/239.16200.44
05/229.1220-0.48
05/219.1660-0.04
05/209.17000.11
05/199.1600-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.21200.44
05/159.17200.02
05/149.17000.01
05/139.16900.10
05/129.1600-0.62
05/089.2170-0.02
05/079.21900.41
05/069.1810-0.17
05/059.1970-0.13
05/029.2090-1.17