瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4810美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 9.5910
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.0620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.48100.33
12/029.4500-0.02
12/019.4520-0.83
11/289.53100.34
11/269.4990-0.09
11/259.50800.30
11/249.48000.13
11/219.46800.21
11/209.44800.11
11/199.4380-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.45300.17
11/179.4370-0.10
11/149.4460-0.15
11/139.4600-0.17
11/129.47600.34
11/109.4440-0.08
11/079.4520-0.12
11/069.46300.32
11/059.4330-0.18
11/049.4500-0.13