瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.2150澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.3100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 5.9310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.21500.13
08/136.20700.11
08/126.2000-0.03
08/116.20200.02
08/086.2010-0.06
08/076.20500.05
08/066.20200.06
08/056.19800.28
08/046.1810-0.15
08/016.1900-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.2200-0.02
07/306.2210-0.02
07/296.22200.08
07/286.21700.05
07/256.21400.02
07/246.21300.06
07/236.20900.05
07/226.20600.15
07/216.19700.18
07/186.18600.10