瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.2470澳幣(2025/01/31)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.3100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 6.0870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/316.24700.05
01/306.24400.03
01/296.24200.14
01/286.2330-0.03
01/276.23500.13
01/246.2270-0.10
01/236.23300.03
01/226.23100.24
01/216.21600.23
01/176.20200.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/166.19500.16
01/156.18500.47
01/146.1560-0.18
01/136.1670-0.27
01/106.1840-0.31
01/086.20300.02
01/076.2020-0.05
01/066.20500.29
01/036.18700.15
01/026.1780-0.48