瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.1870澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.2890
幅度 0.15% 最低淨值(年) 5.9310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.18700.15
12/026.1780-0.08
12/016.1830-0.45
11/286.21100.18
11/266.20000.13
11/256.19200.13
11/246.18400.02
11/216.18300.05
11/206.18000.11
11/196.1730-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.1830-0.06
11/176.1870-0.05
11/146.1900-0.24
11/136.20500.10
11/126.19900.23
11/106.1850-0.03
11/076.1870-0.03
11/066.18900.13
11/056.1810-0.05
11/046.1840-0.29