瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.2160澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.3100
幅度 0.23% 最低淨值(年) 6.0870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.21600.23
01/176.20200.11
01/166.19500.16
01/156.18500.47
01/146.1560-0.18
01/136.1670-0.27
01/106.1840-0.31
01/086.20300.02
01/076.2020-0.05
01/066.20500.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.18700.15
01/026.1780-0.48
12/316.2080-0.02
12/306.20900.05
12/276.20600.02
12/236.20500.06
12/206.2010-0.39
12/196.2250-0.29
12/186.2430-0.16
12/176.2530-0.03