瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.1110澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.3100
幅度 0.03% 最低淨值(年) 5.9310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.11100.03
06/026.1090-0.55
05/306.14300.24
05/286.12800.38
05/276.1050-0.07
05/236.10900.10
05/226.1030-0.29
05/216.12100.07
05/206.1170-0.08
05/196.12200.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.1130-0.08
05/156.1180-0.05
05/146.12100.28
05/136.10400.66
05/126.06400.03
05/086.06200.08
05/076.05700.25
05/066.0420-0.12
05/056.0490-0.10
05/026.0550-0.71