瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2710澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 8.5750
幅度 0.30% 最低淨值(年) 8.0820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.27100.30
06/028.2460-0.39
05/308.27800.50
05/288.23700.10
05/278.22900.21
05/238.21200.43
05/228.1770-0.45
05/218.2140-0.02
05/208.21600.11
05/198.2070-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.25100.40
05/158.21800.02
05/148.21600.01
05/138.21500.17
05/128.2010-0.58
05/088.2490-0.06
05/078.25400.41
05/068.2200-0.17
05/058.2340-0.08
05/028.2410-1.03