瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0570澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.3360
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 7.7870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.0570-0.05
08/138.06100.51
08/128.0200-0.29
08/118.04300.12
08/088.0330-0.35
08/078.06100.12
08/068.05100.05
08/058.04700.00
08/048.04700.00
08/018.04700.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.02400.16
07/308.0110-0.04
07/298.01400.34
07/287.98700.01
07/257.98600.09
07/247.9790-0.16
07/237.9920-0.20
07/228.00800.09
07/218.00100.40
07/187.96900.16