瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3370美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 7.8830
幅度 0.49% 最低淨值(年) 7.2220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.33700.49
06/047.30100.11
06/037.29300.26
06/027.2740-0.86
05/307.33700.51
05/287.30000.10
05/277.29300.22
05/237.27700.44
05/227.2450-0.47
05/217.2790-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/207.28300.11
05/197.2750-0.56
05/167.31600.44
05/157.28400.01
05/147.28300.01
05/137.28200.10
05/127.2750-0.61
05/087.3200-0.03
05/077.32200.41
05/067.2920-0.16