瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3890美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.8830
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 7.2220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.3890-0.05
08/137.39300.52
08/127.3550-0.28
08/117.37600.12
08/087.3670-0.32
08/077.39100.12
08/067.38200.07
08/057.37700.00
08/047.37700.00
08/017.3770-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.38000.16
07/307.3680-0.04
07/297.37100.34
07/287.34600.01
07/257.34500.08
07/247.3390-0.15
07/237.3500-0.20
07/227.36500.10
07/217.35800.40
07/187.32900.16