瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3560美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.6310
幅度 0.33% 最低淨值(年) 7.2220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.35600.33
12/027.3320-0.03
12/017.3340-1.13
11/287.41800.34
11/267.3930-0.09
11/257.40000.28
11/247.37900.14
11/217.36900.22
11/207.35300.11
11/197.3450-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.35700.16
11/177.3450-0.10
11/147.3520-0.14
11/137.3620-0.18
11/127.37500.33
11/107.3510-0.08
11/077.3570-0.11
11/067.36500.31
11/057.3420-0.18
11/047.3550-0.12