瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3950澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.5000
幅度 0.33% 最低淨值(年) 7.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.39500.33
12/027.3710-0.03
12/017.3730-0.90
11/287.44000.34
11/267.4150-0.11
11/257.42300.28
11/247.40200.14
11/217.39200.22
11/207.37600.09
11/197.3690-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.38100.18
11/177.3680-0.09
11/147.3750-0.15
11/137.3860-0.18
11/127.39900.33
11/107.3750-0.09
11/077.3820-0.11
11/067.39000.30
11/057.3680-0.18
11/047.3810-0.14