瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6120南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.7450
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.1330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.6120-0.04
08/1310.61600.54
08/1210.5590-0.26
08/1110.58700.11
08/0810.5750-0.34
08/0710.61100.14
08/0610.59600.06
08/0510.59000.01
08/0410.58900.00
08/0110.58900.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.56700.20
07/3010.5460-0.05
07/2910.55100.35
07/2810.51400.02
07/2510.51200.10
07/2410.5010-0.13
07/2310.5150-0.18
07/2210.53400.10
07/2110.52400.40
07/1810.48200.17