瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3630南非幣(2025/06/06)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 10.7450
幅度 -0.74% 最低淨值(年) 10.1330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0610.3630-0.74
06/0510.44000.52
06/0410.38600.12
06/0310.37400.27
06/0210.3460-0.59
05/3010.40700.53
05/2810.35200.11
05/2710.34100.24
05/2310.31600.45
05/2210.2700-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.3170-0.03
05/2010.32000.13
05/1910.3070-0.57
05/1610.36600.45
05/1510.32000.04
05/1410.31600.03
05/1310.31300.12
05/1210.3010-0.62
05/0810.3650-0.03
05/0710.36800.43