瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2930南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.7450
幅度 0.43% 最低淨值(年) 9.9750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.29300.25
01/1710.26700.43
01/1610.22300.00
01/1510.22300.89
01/1410.1330-0.18
01/1310.1510-0.18
01/1010.1690-0.26
01/0810.1950-0.26
01/0710.2220-0.19
01/0610.2410-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.2770-0.02
01/0210.2790-0.54
12/3110.33500.12
12/3010.32300.29
12/2710.29300.09
12/2310.2840-0.25
12/2010.31000.11
12/1910.2990-1.05
12/1810.40800.01
12/1710.40700.01