瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7460南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.8660
幅度 0.34% 最低淨值(年) 10.1330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.74600.34
12/0210.7100-0.02
12/0110.7120-0.89
11/2810.80800.37
11/2610.7680-0.09
11/2510.77800.29
11/2410.74700.14
11/2110.73200.21
11/2010.71000.14
11/1910.6950-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.71100.16
11/1710.6940-0.08
11/1410.7030-0.14
11/1310.7180-0.15
11/1210.73400.36
11/1010.6960-0.10
11/0710.7070-0.10
11/0610.71800.34
11/0510.6820-0.17
11/0410.7000-0.13