瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9080南非幣(2025/01/31)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.9220
幅度 0.07% 最低淨值(年) 6.6080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/316.90800.07
01/306.90300.06
01/296.89900.15
01/286.8890-0.01
01/276.89000.16
01/246.8790-0.09
01/236.88500.04
01/226.88200.28
01/216.86300.22
01/176.84800.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/166.83900.21
01/156.82500.47
01/146.7930-0.15
01/136.8030-0.29
01/106.8230-0.25
01/086.84000.01
01/076.8390-0.06
01/066.84300.31
01/036.82200.16
01/026.8110-0.55