瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9300南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.9380
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.5760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.93000.14
08/136.92000.13
08/126.91100.00
08/116.91100.00
08/086.9110-0.07
08/076.91600.09
08/066.91000.07
08/056.90500.28
08/046.8860-0.15
08/016.8960-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.93800.03
07/306.9360-0.01
07/296.93700.10
07/286.93000.06
07/256.92600.03
07/246.92400.10
07/236.91700.04
07/226.91400.16
07/216.90300.17
07/186.89100.12