瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9300南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.0280
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.5760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.93000.16
12/026.9190-0.09
12/016.9250-0.55
11/286.96300.22
11/266.94800.14
11/256.93800.13
11/246.92900.03
11/216.92700.04
11/206.92400.14
11/196.9140-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.9250-0.07
11/176.9300-0.03
11/146.9320-0.23
11/136.94800.12
11/126.94000.25
11/106.9230-0.03
11/076.9250-0.03
11/066.92700.16
11/056.9160-0.03
11/046.9180-0.29