瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8630南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.9220
幅度 0.22% 最低淨值(年) 6.6080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.86300.22
01/176.84800.13
01/166.83900.21
01/156.82500.47
01/146.7930-0.15
01/136.8030-0.29
01/106.8230-0.25
01/086.84000.01
01/076.8390-0.06
01/066.84300.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.82200.16
01/026.8110-0.55
12/316.84900.00
12/306.84900.04
12/276.84600.07
12/236.84100.06
12/206.8370-0.36
12/196.8620-0.25
12/186.8790-0.15
12/176.88900.00