瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.7870南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.9220
幅度 0.04% 最低淨值(年) 6.5760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.78700.04
06/026.7840-0.66
05/306.82900.29
05/286.80900.40
05/276.7820-0.06
05/236.78600.10
05/226.7790-0.26
05/216.79700.09
05/206.7910-0.07
05/196.79600.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.7870-0.06
05/156.7910-0.06
05/146.79500.30
05/136.77500.70
05/126.72800.03
05/086.72600.10
05/076.71900.25
05/066.7020-0.10
05/056.7090-0.10
05/026.7160-0.80