瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9120南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.3720
幅度 0.42% 最低淨值(年) 10.5350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.91200.26
01/1710.88400.42
01/1610.83800.00
01/1510.83800.88
01/1410.7430-0.18
01/1310.7620-0.17
01/1010.7800-0.26
01/0810.8080-0.27
01/0710.8370-0.18
01/0610.8560-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.8950-0.02
01/0210.8970-0.50
12/3110.95200.12
12/3010.93900.29
12/2710.90700.09
12/2310.8970-0.26
12/2010.92500.11
12/1910.9130-1.04
12/1811.02800.00
12/1711.02800.01