瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4430南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.5620
幅度 0.33% 最低淨值(年) 10.7430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.44300.33
12/0211.4050-0.01
12/0111.4060-0.86
11/2811.50500.38
11/2611.4620-0.10
11/2511.47300.29
11/2411.44000.14
11/2111.42400.21
11/2011.40000.14
11/1911.3840-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.40200.17
11/1711.3830-0.09
11/1411.3930-0.13
11/1311.4080-0.15
11/1211.42500.34
11/1011.3860-0.10
11/0711.3970-0.11
11/0611.40900.33
11/0511.3710-0.17
11/0411.3900-0.12