瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2820南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.3720
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.7430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2820-0.03
08/1311.28500.53
08/1211.2250-0.28
08/1111.25600.12
08/0811.2430-0.34
08/0711.28100.15
08/0611.26400.06
08/0511.25700.01
08/0411.25600.00
08/0111.25600.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.22700.21
07/3011.2040-0.04
07/2911.20900.35
07/2811.17000.03
07/2511.16700.11
07/2411.1550-0.13
07/2311.1700-0.19
07/2211.19100.10
07/2111.18000.40
07/1811.13500.16