瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4870南非幣(2025/09/17)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.4870
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.7430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1711.48700.04
09/1611.48200.14
09/1511.46600.29
09/1211.4330-0.21
09/1111.45700.41
09/1011.4100-0.01
09/0911.4110-0.06
09/0811.41800.35
09/0511.37800.71
09/0411.29800.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/0311.24600.20
09/0211.2230-0.73
08/2911.3050-0.13
08/2811.32000.35
08/2711.2800-0.05
08/2611.28600.00
08/2511.28600.16
08/2211.26800.16
08/2111.2500-0.24
08/2011.27700.04