瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 34.3450美元(2025/06/06)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 34.3450
幅度 0.01% 最低淨值(年) 31.7980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0634.34500.01
06/0534.34200.15
06/0434.29200.19
06/0334.22800.04
06/0234.21500.01
05/3034.21300.26
05/2834.12400.37
05/2733.9970-0.05
05/2334.01500.10
05/2233.9810-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
05/2134.08000.09
05/2034.0510-0.09
05/1934.08100.15
05/1634.0300-0.07
05/1534.0550-0.06
05/1434.07400.29
05/1333.97500.68
05/1233.74600.03
05/0833.73500.10
05/0733.70000.25