瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 36.0690美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 36.0690
幅度 0.16% 最低淨值(年) 32.7810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.06900.16
12/0236.0130-0.09
12/0136.04600.06
11/2836.02400.18
11/2635.95900.14
11/2535.90900.13
11/2435.86300.03
11/2135.85300.06
11/2035.83300.11
11/1935.7920-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1835.8490-0.06
11/1735.8710-0.04
11/1435.8850-0.23
11/1335.96900.09
11/1235.93500.24
11/1035.8490-0.01
11/0735.8510-0.04
11/0635.86600.14
11/0535.8150-0.04
11/0435.8300-0.28