瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 33.6920美元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 33.7220
幅度 0.23% 最低淨值(年) 30.9290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2133.69200.23
01/1733.61600.12
01/1633.57500.18
01/1533.51600.46
01/1433.3640-0.17
01/1333.4200-0.26
01/1033.5080-0.29
01/0833.60600.01
01/0733.6020-0.05
01/0633.62000.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0333.51700.15
01/0233.46600.10
12/3133.4330-0.01
12/3033.43800.06
12/2733.41900.02
12/2333.41100.06
12/2033.3900-0.37
12/1933.5150-0.27
12/1833.6070-0.16
12/1733.6600-0.02