瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 35.2890美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 35.2890
幅度 0.13% 最低淨值(年) 32.5160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1435.28900.13
08/1335.24400.12
08/1235.2010-0.02
08/1135.20800.01
08/0835.2040-0.04
08/0735.21800.07
08/0635.19500.06
08/0535.17300.27
08/0435.0770-0.14
08/0135.12500.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3135.09700.00
07/3035.0980-0.01
07/2935.10300.09
07/2835.07300.05
07/2535.05500.01
07/2435.05000.08
07/2335.02300.05
07/2235.00700.15
07/2134.95400.18
07/1834.89000.10