瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9740美元(2025/08/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.0410
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 12.2250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2112.9740-0.13
08/2012.9910-0.38
08/1913.04100.50
08/1812.97600.01
08/1412.97500.08
08/1312.96400.36
08/1212.9170-0.11
08/1112.93100.15
08/0812.9110-0.13
08/0712.92800.11
日期淨值漲跌幅(%)
08/0612.91400.04
08/0512.90900.24
08/0412.8780-0.14
08/0112.89600.29
07/3112.85900.11
07/3012.84500.02
07/2912.84200.19
07/2812.81800.02
07/2512.81500.05
07/2412.8080-0.02