瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9750美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.9750
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.2250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.97500.08
08/1312.96400.36
08/1212.9170-0.11
08/1112.93100.15
08/0812.9110-0.13
08/0712.92800.11
08/0612.91400.04
08/0512.90900.24
08/0412.8780-0.14
08/0112.89600.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.85900.11
07/3012.84500.02
07/2912.84200.19
07/2812.81800.02
07/2512.81500.05
07/2412.8080-0.02
07/2312.8100-0.04
07/2212.81500.09
07/2112.80300.25
07/1812.77100.09