瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.3480美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 13.4150
幅度 0.28% 最低淨值(年) 12.6590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.34800.28
06/0413.31100.00
06/0313.31100.08
06/0213.3000-0.20
05/3013.32600.23
05/2813.29600.05
05/2713.29000.14
05/2613.27100.03
05/2313.2670-0.14
05/2213.28600.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.2620-0.06
05/2013.27000.10
05/1913.2570-0.32
05/1613.29900.21
05/1513.27100.01
05/1413.2700-0.32
05/1313.31200.57
05/1213.2370-0.17
05/0813.26000.03
05/0713.2560-0.08