瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.7470美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.7470
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.9490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.74700.09
08/1313.73500.37
08/1213.6850-0.11
08/1113.70000.15
08/0813.6800-0.12
08/0713.69700.10
08/0613.68300.04
08/0513.67700.23
08/0413.6450-0.13
08/0113.66300.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.62400.10
07/3013.61000.03
07/2913.60600.18
07/2813.58100.03
07/2513.57700.05
07/2413.5700-0.02
07/2313.5730-0.04
07/2213.57800.09
07/2113.56600.25
07/1813.53200.09