瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.0910美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.1280
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.9490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.09100.14
12/0214.0720-0.04
12/0114.0770-0.28
11/2814.1160-0.08
11/2714.12700.18
11/2614.1020-0.09
11/2514.11400.09
11/2414.10200.09
11/2114.08900.00
11/2014.08900.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.0740-0.08
11/1814.08500.04
11/1714.0800-0.01
11/1414.0810-0.11
11/1314.0960-0.09
11/1214.10800.16
11/1114.08600.04
11/1014.08100.04
11/0714.0750-0.06
11/0614.08300.14