瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0790美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.3310
幅度 0.13% 最低淨值(年) 12.2690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.07900.13
01/2013.06200.04
01/1713.05700.52
01/1612.9900-0.31
01/1513.03100.37
01/1412.9830-0.12
01/1312.9980-0.02
01/1013.0010-0.30
01/0913.04000.17
01/0813.0180-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.0360-0.11
01/0613.0500-0.13
01/0313.06700.01
01/0213.06600.05
12/3113.05900.15
12/3013.04000.14
12/2713.02200.00
12/2313.0220-0.17
12/2013.04400.01
12/1913.0430-0.62