瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.6470美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 13.9790
幅度 0.03% 最低淨值(年) 12.5990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.64700.03
12/0213.6430-0.10
12/0113.65600.05
11/2813.6490-0.14
11/2713.66800.04
11/2613.6620-0.01
11/2513.66400.31
11/2413.62200.11
11/2113.6070-0.09
11/2013.6190-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.6480-0.03
11/1813.65200.02
11/1713.6490-0.17
11/1413.67200.01
11/1313.67000.18
11/1213.6460-0.15
11/1113.66600.05
11/1013.65900.28
11/0713.6210-0.26
11/0613.6560-0.03