瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.5880美元(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 13.5880
幅度 0.60% 最低淨值(年) 11.9330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.58800.60
06/0413.5070-0.04
06/0313.5130-0.01
06/0213.51400.23
05/3013.4830-0.30
05/2813.52400.07
05/2713.5150-0.14
05/2613.53400.06
05/2313.52600.85
05/2213.4120-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.43800.28
05/2013.40000.23
05/1913.3690-0.10
05/1613.38200.38
05/1513.33200.06
05/1413.32400.27
05/1313.2880-0.28
05/1213.3250-0.38
05/0813.3760-0.39
05/0713.4290-0.06