瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8580美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.8580
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.5990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.85800.09
08/1313.84500.62
08/1213.7600-0.07
08/1113.77000.06
08/0813.7620-0.05
08/0713.76900.37
08/0613.71800.07
08/0513.70800.04
08/0413.70200.87
08/0113.5840-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.5890-0.48
07/3013.6550-0.04
07/2913.6600-0.25
07/2813.6940-0.13
07/2513.7120-0.36
07/2413.76100.17
07/2313.73800.26
07/2213.70300.14
07/2113.68400.18
07/1813.65900.31