瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7580美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 13.4890
幅度 0.40% 最低淨值(年) 11.7280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.75800.40
01/2012.70700.28
01/1712.67100.24
01/1612.64100.15
01/1512.62200.13
01/1412.60600.06
01/1312.5990-0.58
01/1012.6720-0.25
01/0912.70400.05
01/0812.6980-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.75300.29
01/0612.7160-0.09
01/0312.7270-0.16
01/0212.7470-0.02
12/3112.74900.05
12/3012.74200.12
12/2712.7270-0.33
12/2312.76900.15
12/2012.75000.05
12/1912.7440-0.87