國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
最新淨值	13.8400美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	13.8480
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	13.0060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.8400	-0.06
08/13	13.8480	0.52
08/12	13.7760	-0.28
08/11	13.8150	0.12
08/08	13.7980	-0.32
08/07	13.8420	0.13
08/06	13.8240	0.06
08/05	13.8160	0.00
08/04	13.8160	0.01
08/01	13.8150	0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.7270	0.17
07/30	13.7040	-0.04
07/29	13.7090	0.34
07/28	13.6630	0.01
07/25	13.6610	0.09
07/24	13.6490	-0.16
07/23	13.6710	-0.19
07/22	13.6970	0.10
07/21	13.6840	0.40
07/18	13.6290	0.16

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