國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
最新淨值	13.5520美元(2025/06/05)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	13.6830
幅度	0.50%	最低淨值(年)	12.8300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	13.5520	0.50
06/04	13.4840	0.10
06/03	13.4700	0.26
06/02	13.4350	-0.17
05/30	13.4580	0.51
05/28	13.3900	0.09
05/27	13.3780	0.23
05/23	13.3470	0.44
05/22	13.2880	-0.47
05/21	13.3510	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	13.3570	0.10
05/19	13.3430	-0.55
05/16	13.4170	0.43
05/15	13.3590	0.02
05/14	13.3560	0.01
05/13	13.3550	0.10
05/12	13.3410	-0.62
05/08	13.4240	-0.02
05/07	13.4270	0.42
05/06	13.3710	-0.17

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