國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
最新淨值	14.3240美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	14.3310
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	13.4540

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	14.3240	-0.05
08/13	14.3310	0.52
08/12	14.2570	-0.28
08/11	14.2970	0.13
08/08	14.2790	-0.32
08/07	14.3250	0.13
08/06	14.3070	0.06
08/05	14.2980	0.00
08/04	14.2980	0.01
08/01	14.2970	0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.2060	0.17
07/30	14.1820	-0.04
07/29	14.1870	0.33
07/28	14.1400	0.01
07/25	14.1380	0.09
07/24	14.1250	-0.16
07/23	14.1470	-0.20
07/22	14.1750	0.10
07/21	14.1610	0.40
07/18	14.1040	0.16

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