國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
最新淨值	14.6720美元(2025/12/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	14.7360
幅度	0.33%	最低淨值(年)	13.4540

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.6720	0.33
12/02	14.6240	-0.03
12/01	14.6280	-0.51
11/28	14.7030	0.34
11/26	14.6530	-0.10
11/25	14.6670	0.29
11/24	14.6250	0.14
11/21	14.6050	0.21
11/20	14.5740	0.12
11/19	14.5570	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	14.5810	0.17
11/17	14.5560	-0.09
11/14	14.5690	-0.14
11/13	14.5900	-0.17
11/12	14.6150	0.34
11/10	14.5660	-0.08
11/07	14.5770	-0.11
11/06	14.5930	0.32
11/05	14.5470	-0.18
11/04	14.5730	-0.13

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