國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
最新淨值	13.9200美元(2025/06/06)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	14.1510
幅度	-0.73%	最低淨值(年)	13.2640

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/06	13.9200	-0.73
06/05	14.0220	0.49
06/04	13.9530	0.11
06/03	13.9370	0.25
06/02	13.9020	-0.17
05/30	13.9250	0.51
05/28	13.8550	0.09
05/27	13.8420	0.23
05/23	13.8100	0.44
05/22	13.7490	-0.48

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	13.8150	-0.04
05/20	13.8210	0.12
05/19	13.8050	-0.56
05/16	13.8830	0.44
05/15	13.8220	0.02
05/14	13.8190	0.01
05/13	13.8180	0.11
05/12	13.8030	-0.62
05/08	13.8890	-0.02
05/07	13.8920	0.42

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