瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4950紐幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.6130
幅度 0.11% 最低淨值(年) 6.2110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.49500.11
08/136.48800.12
08/126.4800-0.03
08/116.48200.00
08/086.4820-0.05
08/076.48500.05
08/066.48200.06
08/056.47800.26
08/046.4610-0.14
08/016.4700-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.5020-0.02
07/306.5030-0.02
07/296.50400.08
07/286.49900.05
07/256.49600.02
07/246.49500.06
07/236.49100.03
07/226.48900.15
07/216.47900.17
07/186.46800.09