瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4150紐幣(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.6130
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.2110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.41500.14
06/046.40600.19
06/036.39400.03
06/026.3920-0.56
05/306.42800.25
05/286.41200.36
05/276.3890-0.06
05/236.39300.09
05/226.3870-0.30
05/216.40600.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/206.4020-0.09
05/196.40800.14
05/166.3990-0.09
05/156.4050-0.03
05/146.40700.27
05/136.39000.68
05/126.34700.03
05/086.34500.08
05/076.34000.25
05/066.3240-0.13