瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5150紐幣(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.6130
幅度 0.22% 最低淨值(年) 6.3530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.51500.22
01/176.50100.11
01/166.49400.17
01/156.48300.46
01/146.4530-0.17
01/136.4640-0.28
01/106.4820-0.31
01/086.50200.02
01/076.5010-0.05
01/066.50400.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.48500.14
01/026.4760-0.49
12/316.5080-0.02
12/306.50900.05
12/276.50600.02
12/236.50500.06
12/206.5010-0.38
12/196.5260-0.29
12/186.5450-0.17
12/176.5560-0.03