瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4490紐幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.5690
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.2110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.44900.16
12/026.4390-0.11
12/016.4460-0.45
11/286.47500.15
11/266.46500.14
11/256.45600.12
11/246.44800.02
11/216.44700.05
11/206.44400.09
11/196.4380-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.4480-0.08
11/176.4530-0.05
11/146.4560-0.23
11/136.47100.08
11/126.46600.22
11/106.4520-0.02
11/076.4530-0.05
11/066.45600.12
11/056.4480-0.05
11/046.4510-0.29