瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.6080美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 14.6080
幅度 0.26% 最低淨值(年) 13.1180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.60800.26
08/1314.57000.55
08/1214.4910-0.02
08/1114.49400.26
08/0814.45600.03
08/0714.45200.84
08/0614.3320-0.51
08/0514.40600.32
08/0414.36000.03
08/0114.35600.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.33900.10
07/3014.32400.07
07/2914.31400.25
07/2814.27800.14
07/2514.25800.11
07/2414.24300.06
07/2314.23400.05
07/2214.22700.15
07/2114.20600.39
07/1814.15100.21