瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8930美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.8930
幅度 0.25% 最低淨值(年) 12.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.89300.25
06/0413.85900.33
06/0313.81400.25
06/0213.7790-0.14
05/3013.79800.23
05/2813.76700.14
05/2713.74800.28
05/2613.71000.05
05/2313.70300.02
05/2213.7000-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.7570-0.24
05/2013.79000.31
05/1913.7470-0.30
05/1613.78800.41
05/1513.7320-0.29
05/1413.77200.20
05/1313.74500.31
05/1213.70200.95
05/0813.57300.15
05/0713.55300.01