瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4160美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.4160
幅度 0.23% 最低淨值(年) 13.1180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.41600.23
12/0215.38000.02
12/0115.3770-0.17
11/2815.40300.05
11/2715.39500.20
11/2615.3650-0.05
11/2515.37300.24
11/2415.33600.14
11/2115.3140-0.08
11/2015.32700.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.2840-0.14
11/1815.30500.03
11/1715.30000.01
11/1415.2990-0.25
11/1315.33800.03
11/1215.33400.22
11/1115.30100.14
11/1015.27900.03
11/0715.2740-0.12
11/0615.29200.13