瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.4960美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 13.7030
幅度 0.27% 最低淨值(年) 12.3250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.49600.27
01/2013.4600-0.01
01/1713.46200.11
01/1613.44700.46
01/1513.38500.60
01/1413.3050-0.05
01/1313.3110-0.49
01/1013.3760-0.24
01/0913.4080-0.01
01/0813.4100-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.45200.02
01/0613.44900.16
01/0313.42700.14
01/0213.4080-0.03
12/3113.41200.19
12/3013.38700.11
12/2713.3720-0.12
12/2313.38800.01
12/2013.3860-0.28
12/1913.4230-0.92