瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.2270美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.4400
幅度 0.15% 最低淨值(年) 5.1040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.22700.15
12/025.2190-0.10
12/015.2240-0.70
11/285.26100.17
11/265.25200.13
11/255.24500.13
11/245.23800.02
11/215.23700.04
11/205.23500.11
11/195.2290-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.2370-0.06
11/175.2400-0.06
11/145.2430-0.23
11/135.25500.10
11/125.25000.23
11/105.2380-0.02
11/075.2390-0.04
11/065.24100.13
11/055.2340-0.04
11/045.2360-0.27