瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.2130澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.4050
幅度 0.13% 最低淨值(年) 5.0510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/055.21300.13
06/045.20600.19
06/035.19600.04
06/025.1940-0.63
05/305.22700.25
05/285.21400.37
05/275.1950-0.06
05/235.19800.10
05/225.1930-0.29
05/215.20800.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/205.2050-0.08
05/195.20900.13
05/165.2020-0.08
05/155.2060-0.06
05/145.20900.29
05/135.19400.66
05/125.16000.04
05/085.15800.08
05/075.15400.25
05/065.1410-0.12