瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.2340澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.3540
幅度 0.15% 最低淨值(年) 5.0510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.23400.15
12/025.2260-0.10
12/015.2310-0.51
11/285.25800.17
11/265.24900.13
11/255.24200.11
11/245.23600.02
11/215.23500.06
11/205.23200.10
11/195.2270-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.2350-0.06
11/175.2380-0.06
11/145.2410-0.23
11/135.25300.10
11/125.24800.23
11/105.2360-0.04
11/075.2380-0.04
11/065.24000.13
11/055.2330-0.04
11/045.2350-0.29