瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.2750澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.4050
幅度 0.11% 最低淨值(年) 5.0510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/145.27500.11
08/135.26900.11
08/125.2630-0.02
08/115.26400.00
08/085.2640-0.06
08/075.26700.06
08/065.26400.06
08/055.26100.27
08/045.2470-0.13
08/015.2540-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
07/315.2840-0.02
07/305.2850-0.02
07/295.28600.09
07/285.28100.04
07/255.27900.02
07/245.27800.08
07/235.27400.04
07/225.27200.13
07/215.26500.19
07/185.25500.10