瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.7250南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.8340
幅度 0.16% 最低淨值(年) 5.5050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.72500.16
12/025.7160-0.07
12/015.7200-0.69
11/285.76000.21
11/265.74800.14
11/255.74000.12
11/245.73300.03
11/215.73100.05
11/205.72800.14
11/195.7200-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.7290-0.07
11/175.7330-0.03
11/145.7350-0.23
11/135.74800.12
11/125.74100.24
11/105.7270-0.03
11/075.7290-0.03
11/065.73100.16
11/055.7220-0.03
11/045.7240-0.28