瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.6620南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.8600
幅度 0.04% 最低淨值(年) 5.5050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/035.66200.04
06/025.6600-0.81
05/305.70600.28
05/285.69000.39
05/275.6680-0.05
05/235.67100.11
05/225.6650-0.26
05/215.68000.09
05/205.6750-0.07
05/195.67900.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/165.6720-0.05
05/155.6750-0.05
05/145.67800.28
05/135.66200.69
05/125.62300.05
05/085.62000.09
05/075.61500.27
05/065.6000-0.12
05/055.6070-0.09
05/025.6120-0.97