瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.5660紐幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.7270
幅度 0.16% 最低淨值(年) 5.3970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.56600.16
12/025.5570-0.11
12/015.5630-0.52
11/285.59200.14
11/265.58400.14
11/255.57600.13
11/245.56900.00
11/215.56900.07
11/205.56500.09
11/195.5600-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.5700-0.05
11/175.5730-0.05
11/145.5760-0.23
11/135.58900.07
11/125.58500.23
11/105.5720-0.02
11/075.5730-0.05
11/065.57600.13
11/055.5690-0.05
11/045.5720-0.29