瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.9030美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.9940
幅度 0.12% 最低淨值(年) 12.4150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.90300.12
12/0215.8840-0.35
12/0115.9390-0.33
11/2815.99200.28
11/2715.94700.18
11/2615.91901.06
11/2515.75201.04
11/2415.59001.17
11/2115.4100-1.40
11/2015.62900.63
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.53100.56
11/1815.4440-1.83
11/1715.7320-0.01
11/1415.7330-1.41
11/1315.9580-0.23
11/1215.99400.79
11/1115.86800.85
11/1015.73401.24
11/0715.5410-0.30
11/0615.58700.21