瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.4760美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 15.5020
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 12.4150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.4760-0.17
08/1315.50201.30
08/1215.30300.20
08/1115.27300.23
08/0815.23800.11
08/0715.22200.76
08/0615.10700.16
08/0515.08300.37
08/0415.02801.20
08/0114.8500-1.87
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.1330-0.47
07/3015.2040-0.34
07/2915.2560-0.24
07/2815.2930-0.23
07/2515.3290-0.58
07/2415.41900.67
07/2315.31701.32
07/2215.11800.03
07/2115.11400.19
07/1815.08600.55