瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6950美元(2025/06/05)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 14.7320
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 12.4150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0514.6950-0.25
06/0414.73200.87
06/0314.60500.34
06/0214.5560-0.19
05/3014.58400.00
05/2814.58400.23
05/2714.55100.01
05/2614.54901.27
05/2314.3670-0.34
05/2214.4160-1.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/2114.6190-0.21
05/2014.65000.67
05/1914.55200.19
05/1614.52400.88
05/1514.3970-0.01
05/1414.39900.33
05/1314.35200.25
05/1214.31601.22
05/0814.1440-0.15
05/0714.16500.14