瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6860美元(2025/01/21)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.9580
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 12.0420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.6860-0.04
01/2013.69200.89
01/1713.57100.96
01/1613.4420-0.26
01/1513.47701.94
01/1413.22000.68
01/1313.1310-0.74
01/1013.2290-0.89
01/0913.34800.48
01/0813.2840-1.58
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.49700.05
01/0613.49001.56
01/0313.2830-0.60
01/0213.3630-0.17
12/3113.38600.77
12/3013.2840-1.36
12/2713.46701.31
12/2313.29300.76
12/2013.1930-0.93
12/1913.3170-2.22