瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5860澳幣(2025/11/04)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 13.8810
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 10.8090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/0413.5860-0.44
11/0313.6460-0.45
10/3113.7080-0.62
10/3013.7930-0.30
10/2913.8340-0.15
10/2813.8550-0.19
10/2713.88100.60
10/2413.79800.57
10/2313.7200-0.08
10/2213.73100.32
日期淨值漲跌幅(%)
10/2113.68700.04
10/2013.68100.87
10/1713.5630-0.64
10/1613.6500-0.24
10/1513.68301.55
10/1413.4740-0.25
10/1313.5080-1.04
10/1013.6500-0.73
10/0913.7510-0.03
10/0813.7550-0.42