瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.4080澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.4320
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 10.8090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.4080-0.18
08/1313.43201.28
08/1213.26200.20
08/1113.23500.23
08/0813.20500.09
08/0713.19300.76
08/0613.09400.15
08/0513.07400.37
08/0413.02601.18
08/0112.8740-1.86
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.1180-0.47
07/3013.1800-0.35
07/2913.2260-0.25
07/2813.2590-0.23
07/2513.2900-0.59
07/2413.36900.66
07/2313.28201.30
07/2213.11100.02
07/2113.10800.19
07/1813.08300.54