瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9760澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.2330
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.6940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.9760-0.04
01/2011.98100.88
01/1711.87700.96
01/1611.7640-0.26
01/1511.79501.93
01/1411.57200.69
01/1311.4930-0.74
01/1011.5790-0.90
01/0911.68400.46
01/0811.6300-1.57
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.81600.05
01/0611.81001.55
01/0311.6300-0.60
01/0211.7000-0.18
12/3111.72100.77
12/3011.6320-1.36
12/2711.79201.31
12/2311.63900.75
12/2011.5520-0.94
12/1911.6620-2.25