瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 16.0100南非幣(2025/06/05)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 16.0460
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 13.3810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.0100-0.22
06/0416.04600.87
06/0315.90700.35
06/0215.8520-0.21
05/3015.88500.03
05/2815.88000.25
05/2715.84100.03
05/2615.83701.27
05/2315.6390-0.32
05/2215.6890-1.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/2115.9070-0.20
05/2015.93900.68
05/1915.83100.19
05/1615.80100.90
05/1515.6600-0.01
05/1415.66100.32
05/1315.61100.28
05/1215.56701.24
05/0815.3770-0.15
05/0715.40000.15