瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 17.7500南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 17.7870
幅度 0.13% 最低淨值(年) 13.4890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.75000.13
12/0217.7270-0.34
12/0117.78700.07
11/2817.77500.29
11/2717.72400.21
11/2617.68701.05
11/2517.50401.04
11/2417.32401.17
11/2117.1230-1.41
11/2017.36800.65
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.25500.58
11/1817.1560-1.85
11/1717.48000.01
11/1417.4790-1.40
11/1317.7280-0.20
11/1217.76400.81
11/1117.62200.85
11/1017.47401.22
11/0717.2640-0.29
11/0617.31400.23