瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9170南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 16.9430
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 13.4890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.9170-0.15
08/1316.94301.30
08/1216.72500.21
08/1116.69000.22
08/0816.65300.10
08/0716.63700.78
08/0616.50800.15
08/0516.48300.38
08/0416.42001.19
08/0116.2270-1.89
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.5400-0.45
07/3016.6140-0.34
07/2916.6710-0.23
07/2816.7100-0.22
07/2516.7470-0.58
07/2416.84500.69
07/2316.72901.33
07/2216.51000.04
07/2116.50400.18
07/1816.47400.56