瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.0710南非幣(2025/01/31)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 15.0970
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 12.7950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3115.0710-0.16
01/3015.09500.47
01/2915.02500.23
01/2814.99000.13
01/2714.97000.06
01/2414.96100.60
01/2314.87200.01
01/2214.87100.23
01/2114.8370-0.03
01/2014.84100.87
日期淨值漲跌幅(%)
01/1714.71300.96
01/1614.5730-0.23
01/1514.60701.95
01/1414.32800.70
01/1314.2280-0.76
01/1014.3370-0.88
01/0914.46500.49
01/0814.3940-1.59
01/0714.62600.07
01/0614.61601.55